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現(xiàn)金的提取具體程序以及注意事項
單位要支付現(xiàn)金必須具有一定的庫存現(xiàn)金才能開展業(yè)務。當各單位需要用現(xiàn)金支付而庫存現(xiàn)現(xiàn)金小于庫存現(xiàn)金定額而需要現(xiàn)金補足時,按規(guī)定可以從銀行提取現(xiàn)金,提取現(xiàn)金的程序:
1、簽發(fā)現(xiàn)金支票?,F(xiàn)金支票是由存款人簽發(fā),委托開戶銀行向收款人支付一定數(shù)額現(xiàn)金的票據(jù)。現(xiàn)金支票是支票的一種,是專門用于支取現(xiàn)金的。
2、開戶單位應按現(xiàn)金的開支范圍簽發(fā)現(xiàn)金支票。現(xiàn)金支票的金額起點為100元,其付款方式是見票即付。
3、簽發(fā)現(xiàn)金支票應認真填寫支票的有關內容,如款項用途,取款金額,簽發(fā)單位賬號,收款人名稱(開戶單位簽發(fā)現(xiàn)金支票支取現(xiàn)金,是以自己為收款人)。加蓋財務章和名章等。
取款人持出納員簽發(fā)的現(xiàn)金支票到銀行取款時,先將現(xiàn)金支票交銀行有關人員審核,審核無誤后將支票交給經辦單位結算業(yè)務的銀行經辦出納人員,等待取款,銀行經辦人員對支票進行審核,核對密碼及預留印件后,辦理規(guī)定的付款手續(xù),取款人應根據(jù)銀行經辦人員的要求回答應提取的數(shù)額,回答無誤后銀行經辦人員即照支票付款。一般取款人收到銀行出納人員付給的現(xiàn)金時,應當面清點現(xiàn)金數(shù)量,清點無誤后才能離開柜臺,清點時要注意。
1、清點現(xiàn)金特別是在單位清點最好由兩人以上同時進行。
2、清點現(xiàn)金應逐捆逐把逐張進行。
3、在清點時發(fā)現(xiàn)有殘缺以及假鈔應向銀行要求調換。
4、所有現(xiàn)金應清點無誤后才可以發(fā)現(xiàn)使用。
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