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2015年咨詢工程師：公司融資項目資本金——自有資金

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　　公司融資項目資本金——自有資金

　　1、可用于項目建設的貨幣資金：1）、既有法人現有貨幣資金；2）未來生產經營中可能獲得的盈余資金。

　?。?）現有貨幣資金，是指企業(yè)現有的庫存現金、銀行存款中扣除保持必要的日常經營所需貨幣資金后，多余的資金可用于項目投資。

　　（2）未來生產經營中可能獲得的盈余資金，是指在擬建項目的建設期間，企業(yè)可以從生產經營中獲得新的現金，扣除生產經營開支及其它日常開支后，剩余部分可用于項目投資。

　　可用于再投資及償還債務的企業(yè)經營凈現金=凈利潤+折舊+無形及其它資產攤銷—流動資金占用的增加—利潤分紅—利潤中需要留作企業(yè)盈余公積金和公益金的部分幾個相關的概念：

　　經營凈現金流量=經營凈收益-流動資金占用的增加=凈利潤+折舊+無形及其它資產攤銷+財務費用—流動資金占用的增加

　　經營凈收益=凈利潤+折舊+無形及其他資產攤銷+財務費用

　　2、資產變現的資金：通常包括：流動資產、長期投資、固定資產變現為現金的資金。

　?、倨髽I(yè)可以轉讓變現的資產：短期投資、長期投資、固定資產。流動性強的資產變現較容易。

　?、谄髽I(yè)資產變現可以采取的方式：單項資產變現、資產組合變現、股權轉讓變現、經營權變現、對外長期投資變現和證券資產變現。

　　3、資產經營權變現的資金；

　　4、直接使用非現金資金。

責任編輯：Seazy

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發(fā)布：2007-07-23 12:11    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]
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