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項目部零用金管理細則有哪些？

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　項目部零用金管理細則有哪些？

　（1）有關零用金之設置劃分如下
　?、俟颈静坑韶攧詹控撠焼挝恢阈侵Ц?。
　?、诠さ乜倓战M負責設置零用金管理人員，盡可能由原由辦理總務人員兼辦，必要時再行研討設置專人辦理。
　?。?）零用金額暫定，工地每月經常保持5萬元，將來視實際狀況或減或增，再行研辦。
　?。?）零用金借支程序如下
　?、俑鲉挝涣阈琴M用開支，如需預備現(xiàn)金，應填寫零用金借（還）款通知單，交零用金管理人員，即憑單支給零用金。
　?、诹阌媒饡褐?，不得超過1000元，特別事故者應由項目部經理核準。
　?、哿阌媒鹬柚?，經手人應予一星期內取得正式發(fā)票或收據加蓋經手人與主管之費用章后，交零用金管理人沖轉借支，如超過一星期尚未辦理沖轉手續(xù)時，將該款轉入經手人私人借支戶，并于當月發(fā)薪時一次扣還。
　?。?）零用金保管及作業(yè)程序如下
　　①零用金之收支應設立零用金賬戶，并編制收支日報送呈項目經理核閱。
　?、诹阌媒鹈啃瞧趹獙⑹盏街l(fā)票或收據，編制零用支出傳票結報一次，送交財務部。
　　③財務部收到領用金支出傳票后，應于當天即行付款，以期保持零用金總額與周轉。
　?、茇攧詹渴盏搅阌媒鹬Ц秱髌焙?，補足零用金后，如發(fā)現(xiàn)所附單據由疑問，可直接通知各部經手人辦理補正手續(xù)，如經手人延擱不辦應按照有關規(guī)定辦理。
　?、萘阌媒鹳~戶應逐月清結。
　?。?）零用金應由保管人出具保管收據，存財務部，如有短少概由保管人負責賠償。
 

發(fā)布：2007-07-22 09:53    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]
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