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供應商對賬系統(tǒng)

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 　　在傳統(tǒng)的對賬模式中，采購方企業(yè)內(nèi)外部與供應商企業(yè)內(nèi)外部需要經(jīng)過繁瑣的交流才能獲得數(shù)據(jù)：首先采購方財務需要整理倉庫收料是會開回的收料單，然后向供應商索要對賬單核對收料及付款是否一致并簽字。確認無誤后采購方需在出納在場的情況下清點手頭現(xiàn)金及票據(jù)是否超額、是否存在“久坐”問題。因為考慮到供應商銷售部門的賬目可能與財務不一致，雙方核對賬單的科目需要統(tǒng)一以財務科目為主來進行核對。

　　單只是理清楚對賬需要的數(shù)據(jù)已經(jīng)是一項很復雜的工作了，加上現(xiàn)在企業(yè)分工部門眾多，對賬涉及內(nèi)容也更廣泛。通過人力完成這些工作不僅工作量巨大，并且因為人工核算容易產(chǎn)生錯誤，進而可能引發(fā)企業(yè)間的信任危機。

　　雖然越來越多的企業(yè)都進行了信息化，但倘若雙方系統(tǒng)并未實現(xiàn)對接，采購所有的業(yè)務單據(jù)和結(jié)算財務憑證都是存儲在各自雙方的系統(tǒng)，這樣就容易產(chǎn)生雙方對結(jié)算數(shù)據(jù)和金額不一致的情況。比如入庫數(shù)量不一致，單據(jù)串戶，時間不一致等情況，這樣需要雙方去追溯出問題的業(yè)務所有原始單據(jù)，造成雙方團隊的工資量巨大，還容易產(chǎn)生企業(yè)之間信任危機。

供應商對賬1.jpg

　　由于目前分工越來越多、精益生產(chǎn)和采購方式也多樣化，但是在引入ERP管理系統(tǒng)后，對賬的流程被進一步簡化：

　　(1)采購訂單，采購業(yè)務原始憑證，該單據(jù)通過erp管理，有采購量、入庫量、結(jié)算量等關鍵信息，這些是對賬結(jié)算的關鍵信息，因此采購、運輸、倉庫確認、結(jié)算對賬最好是雙方在業(yè)務執(zhí)行時就由雙方團隊簽字確認。當前互聯(lián)網(wǎng)大背景下，則提供了良好的條件和平臺，打通供應商和企業(yè)之間的信息孤島，將問題發(fā)現(xiàn)于早期而不是結(jié)算后期。供應商可以通過例如e-hub供應鏈協(xié)同平臺傳遞采購訂單，通過審批流程審核采購單，反饋交期，反饋運輸清淡和回單，反饋倉庫收貨量，反饋雙方結(jié)算或退貨情況等，這樣結(jié)算時對賬工作將非常輕松，結(jié)算數(shù)據(jù)將非常準確

　　(2) vmi補貨，雖然結(jié)算通過采購單，但企業(yè)則需要將vmi業(yè)務產(chǎn)生的物料和倉儲費用一起發(fā)給供應商進行對賬

　　(3) 退貨單，采購業(yè)務的紅沖單據(jù)

　　(4)拉動直送單，在jit業(yè)務下，該單據(jù)是采購訂單的原始單據(jù)

　　(5)異常索賠單，根據(jù)采購到貨質(zhì)檢情況，對缺件、錯件、破損等異常情況進行索賠;這些還涉及第三方倉儲或運輸業(yè)務，更加需要一套供應商協(xié)同平臺界定供應商、物流和企業(yè)之間的權責，以及加快索賠的處理效率。

　　(6)外協(xié)單，包含生產(chǎn)外包和工序外協(xié)。供應商對賬單應包括外協(xié)加工單號，送貨日期，送貨單號，產(chǎn)品型號，單位，數(shù)量，單價，單獨報價的加工項目要單列列出。

供應商對賬.png

　　采購負責人在完成與供應商的核對后，需要與企業(yè)內(nèi)部財務團隊核對結(jié)算情況，核實哪些單據(jù)已經(jīng)結(jié)算，哪些單據(jù)未結(jié)算，以及核實發(fā)票信息等。如果第一步?jīng)]有問題或容易處理，則財務結(jié)算將變的容易很多。

　　總之采購對賬結(jié)算不是簡單提供發(fā)票和付款這么簡單，而是需要將對賬期間內(nèi)的所有業(yè)務都進行回顧一遍，可以想象雙方團隊的工作量有多大。如果沒有一套統(tǒng)一的涵蓋諸多業(yè)務和結(jié)算的系統(tǒng)，對賬效率和準確性有多低。

　　泛普軟件開發(fā)的ERP管理系統(tǒng)中涵蓋了供應商對賬管理的功能，不僅可以為供應商建立一套業(yè)務全閉環(huán)的采購、交貨、結(jié)算系統(tǒng)，而且能涵蓋離散采購、vmi采購、退貨、外協(xié)、異常等全方面的業(yè)務類型，讓對賬變得輕松和簡單一點。

發(fā)布：2021-05-26 12:16    編輯：泛普軟件 · zhangshuyue    [打印此頁]    [關閉]